| 基金簡(jiǎn)稱 | 泓德裕鑫一年定開(kāi)債券A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 004196/004197 |
| 基金全稱 | 泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 |
| 基金類別 | 債券型 |
| 基金經(jīng)理 | 趙端端 王璐 |
| 成立時(shí)間 | 2017年5月24日 |
| 托管銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 基金的運(yùn)作方式：契約型、定期開(kāi)放式，本基金以定期開(kāi)放的方式運(yùn)作，即采用封閉運(yùn)作和開(kāi)放運(yùn)作交替循環(huán)的方式。本基金自《基金合同》生效后，每年開(kāi)放一次。本基金第一個(gè)開(kāi)放期為《基金合同》生效之日后一年對(duì)日起不少于5個(gè)工作日，不超過(guò)20個(gè)工作日的期間；之后的每年開(kāi)放期以此類推。本基金每個(gè)開(kāi)放期的具體時(shí)間和業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)，且基金管理人最遲應(yīng)于開(kāi)放期的2日前進(jìn)行公告。本基金第一個(gè)封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括該日）至第一個(gè)開(kāi)放期起始日的前一日的期間。之后的每個(gè)封閉期為上一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至下一個(gè)開(kāi)放期起始日的前一日的期間。以此類推。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。以上如遇不可抗力因素或其他特殊情形順延日期或基金管理人予以公告。 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資組合 | 債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％。在每個(gè)開(kāi)放期的前3個(gè)月和后3個(gè)月以及開(kāi)放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)，每個(gè)交易日日終扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在開(kāi)放期內(nèi)每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 0.5%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.12%/年 |
-
趙端端
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)16年，擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾3年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理，陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級(jí)投資經(jīng)理，嘉實(shí)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理。
王璐
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)10年?，F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部專戶投資經(jīng)理，陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。
A類基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.35%）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 0.6% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.4% | 0 |
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.2% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取，1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額（M，含申購(gòu)費(fèi)） | A類申購(gòu)費(fèi)率 | C類申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn) | 0.8% | 0 |
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) | 0.5% | 0 |
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) | 0.3% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取，1000元/筆 | 0 |
贖回費(fèi)
本基金收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費(fèi)率，即在同一個(gè)開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)又贖回的基金份額收取1.0%的贖回費(fèi)率，認(rèn)購(gòu)或在某一開(kāi)放期申購(gòu)并在下一個(gè)及之后的開(kāi)放期贖回的份額不收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
更多>>定期公告
- 2022-04-22
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年第一季度報(bào)告
- 2022-03-30
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2021年年度報(bào)告
- 2022-01-20
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2021年第四季度報(bào)告
- 2021-10-27
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2021年第三季度報(bào)告
- 2021-08-25
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2021年中期報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2022-07-04
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金剩余財(cái)產(chǎn)分配公告
- 2022-07-04
泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金清算報(bào)告
- 2022-06-08
泓德基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告
- 2022-05-31
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
- 2022-05-28
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德裕鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告